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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 307.00 | 15 017.00 | 22 290.00 | 37 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 571.00 | 15 017.00 | 23 554.00 | 38 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
110 Total général Actif | 135 058.00 | 15 017.00 | 120 041.00 | 135 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 381.00 | 27 932.00 | | 34 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 008.00 | 94 921.00 | | 99 008.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 629.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 498.00 | 123 481.00 | | 134 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 837.00 | 17 133.00 | | 20 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | -2 658.00 | | -425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 745.00 | 9 464.00 | | 8 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 864.00 | -2 821.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 26 537.00 | 23 664.00 | | 26 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 664.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 184.00 | 26 086.00 | | 65 184.00 |
252 Charges sociales | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 973.00 | 5 317.00 | | 4 973.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 208.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 117.00 | 77 056.00 | | 129 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 381.00 | 46 425.00 | | 5 381.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
294 Charges financières | 803.00 | 1 020.00 | | 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 8 311.00 | | 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 617.00 | 37 589.00 | | 4 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |