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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 200.00 | 5 237.00 | 12 962.00 | 18 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 809.00 | 1 174.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 183.00 | 6 046.00 | 68 137.00 | 74 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 211.00 | | 163 211.00 | 163 211.00 |
BZ Autres créances | 337 979.00 | | 337 979.00 | 337 979.00 |
CF Disponibilités | 259 739.00 | | 259 739.00 | 259 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 885.00 | | 762 885.00 | 762 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 069.00 | 6 046.00 | 831 022.00 | 837 069.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
DL TOTAL (I) | 292 514.00 | | | 292 514.00 |
DP Provisions pour risques | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 405.00 | | | 268 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 102.00 | | | 270 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 022.00 | | | 831 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 809.00 | | 130 809.00 | 130 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 058.00 | | | 225 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 037.00 | | | 206 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 140.00 | | 1 044.00 | 73 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | | 1 044.00 | 19 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 4 135.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 4 135.00 | | 1 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 060.00 | 1 470.00 | 92 125.00 | 359 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 060.00 | 1 470.00 | 92 125.00 | 359 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | 92 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 801.00 | 4 548.00 | 7 254.00 | 11 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 980.00 | 337 980.00 | | 337 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 146.00 | 503 146.00 | | 503 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 103.00 | 262 849.00 | 7 254.00 | 270 103.00 |