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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520 180.00 | 10 254.00 | 5 509 926.00 | 5 520 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 944 295.00 | 10 254.00 | 5 934 041.00 | 5 944 295.00 |
BZ Autres créances | 730 069.00 | | 730 069.00 | 730 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 519 281.00 | 80 736.00 | 3 438 545.00 | 3 519 281.00 |
CF Disponibilités | 7 073 946.00 | | 7 073 946.00 | 7 073 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 323 296.00 | 80 736.00 | 11 242 559.00 | 11 323 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 648.00 | 90 990.00 | 17 193 658.00 | 17 284 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720 500.00 | | | 720 500.00 |
CU Autres participations | 424 115.00 | | 424 115.00 | 424 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 10 882 830.00 | 6 087 831.00 | | 10 882 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 830 093.00 | 6 294 999.00 | | 3 830 093.00 |
DL TOTAL (I) | 14 797 623.00 | 12 467 530.00 | | 14 797 623.00 |
DP Provisions pour risques | 17 057.00 | 22 593.00 | | 17 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 057.00 | 22 593.00 | | 17 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 3 407.00 | | 22 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 098.00 | 1 732 083.00 | | 2 063 098.00 |
EA Autres dettes | 276 292.00 | 381 389.00 | | 276 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 051.00 | 2 116 879.00 | | 2 362 051.00 |
ED (V) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 193 658.00 | 14 607 002.00 | | 17 193 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 051.00 | 2 116 879.00 | | 2 362 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 975 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 115.00 | 90 000.00 | | 249 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -90 000.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 37 564.00 | | 44 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 132.00 | 6 537 109.00 | | 4 353 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 038.00 | 242 110.00 | | 523 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 830 093.00 | 6 294 999.00 | | 3 830 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550.00 | 10 254.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550.00 | 10 254.00 | 10 550.00 | 10 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 593.00 | 17 057.00 | 22 593.00 | 22 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 781.00 | 85 699.00 | 94 489.00 | 99 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 781.00 | 85 699.00 | 94 489.00 | 99 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 374.00 | 102 756.00 | 117 082.00 | 122 374.00 |
UG ‐ Financières | | 102 756.00 | 117 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 098.00 | 2 063 098.00 | | 2 063 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 293.00 | 276 293.00 | | 276 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 069.00 | 9 569.00 | 720 500.00 | 730 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 069.00 | 9 569.00 | 720 500.00 | 730 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 051.00 | 2 362 051.00 | | 2 362 051.00 |