| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 890.00 | 6 643.00 | 8 247.00 | 14 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 2 768.00 | 5 867.00 | 8 635.00 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AP Constructions | 307 436.00 | 68 122.00 | 239 314.00 | 307 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 015.00 | 21 919.00 | 20 096.00 | 42 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 093.00 | 12 327.00 | 318 766.00 | 331 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 505.00 | 111 780.00 | 670 725.00 | 782 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BZ Autres créances | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 526.00 | | 356 526.00 | 356 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 031.00 | 111 780.00 | 1 027 251.00 | 1 139 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 726.00 | | | 726.00 |
DH Report à nouveau | | -41 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 512.00 | 41 930.00 | | 41 512.00 |
DL TOTAL (I) | 92 238.00 | 50 726.00 | | 92 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 755.00 | 195 204.00 | | 446 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 315.00 | 194 641.00 | | 265 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 137.00 | 62 796.00 | | 146 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 72 851.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 013.00 | 525 492.00 | | 935 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 251.00 | 576 218.00 | | 1 027 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 586.00 | 253 186.00 | | 781 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 032.00 | | 991 032.00 | 991 032.00 |
FG Production vendue services | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 911.00 | | 1 013 911.00 | 1 013 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 695.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 701.00 | 16 933.00 | | 32 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 269.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -6 128.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 814.00 | 922 060.00 | | 1 048 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 301.00 | 880 130.00 | | 1 007 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 512.00 | 41 930.00 | | 41 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 074.00 | 52 328.00 | | 57 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 748.00 | | 363 756.00 | 418 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 750.00 | | 4 140.00 | 10 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 525.00 | | 28 610.00 | 31 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 864.00 | | 314 680.00 | 365 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 609.00 | | 16 327.00 | 10 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 084.00 | 44 695.00 | | 67 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | 2 330.00 | | 4 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 029.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 032.00 | 41 337.00 | | 61 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 137.00 | 146 137.00 | | 146 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VB T. V. A. | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 755.00 | 293 329.00 | 153 427.00 | 446 755.00 |
VI Groupe et associés | 265 315.00 | 265 315.00 | | 265 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VP Divers | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 508.00 | 126 572.00 | 26 936.00 | 153 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 013.00 | 781 586.00 | 153 427.00 | 935 013.00 |