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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 001.00 | 525 500.00 | 35 501.00 | 561 001.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 088.00 | 525 500.00 | 156 588.00 | 682 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 443.00 | -273 087.00 | | -518 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 743.00 | -245 355.00 | | 4 743.00 |
DL TOTAL (I) | -503 700.00 | -508 443.00 | | -503 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 60.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 744.00 | 627 244.00 | | 642 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 5 241.00 | | 4 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 288.00 | 645 377.00 | | 660 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 588.00 | 136 935.00 | | 156 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265.00 | 255 363.00 | | 5 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 743.00 | -245 355.00 | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 993.00 | | 10 008.00 | 550 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 993.00 | | 10 008.00 | 550 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 744.00 | 642 744.00 | | 642 744.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 501.00 | 120 000.00 | 535 501.00 | 655 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 288.00 | 660 288.00 | | 660 288.00 |