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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 12 133.00 | 44 966.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 158.00 | 7 667.00 | 27 491.00 | 35 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 306.00 | 19 800.00 | 74 506.00 | 94 306.00 |
BT Marchandises | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 984.00 | | 37 984.00 | 37 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 290.00 | 19 800.00 | 112 490.00 | 132 290.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 211.00 | -16 104.00 | | -2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 497.00 | 13 893.00 | | -14 497.00 |
DL TOTAL (I) | -15 708.00 | -1 211.00 | | -15 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 828.00 | 2 746.00 | | 72 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 41.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 5 006.00 | | 30 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 800.00 | 9 817.00 | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 198.00 | 17 610.00 | | 128 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 490.00 | 16 399.00 | | 112 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 837.00 | | 351 837.00 | 351 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 17 439.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | 37 561.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 252.00 | 65 693.00 | | 362 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 749.00 | 51 800.00 | | 376 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 497.00 | 13 893.00 | | -14 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424.00 | | 85 882.00 | 8 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 374.00 | | 83 882.00 | 8 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972.00 | 18 828.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972.00 | 18 828.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VP Divers | 559.00 | 3 505.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 240.00 | 19 240.00 | 2 000.00 | 21 240.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |