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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 431.00 | 189 289.00 | 222 141.00 | 411 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 081.00 | 223 789.00 | 222 291.00 | 446 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BZ Autres créances | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 123 788.00 | | 123 788.00 | 123 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 342.00 | 223 789.00 | 471 552.00 | 695 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 678.00 | 36 223.00 | | 37 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 1 455.00 | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 45 710.00 | 45 378.00 | | 45 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 280.00 | 157 814.00 | | 124 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | 3 414.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 185 441.00 | | 183 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 661.00 | 41 076.00 | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 47 461.00 | 33 917.00 | | 47 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | 5 186.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 842.00 | 426 848.00 | | 425 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 552.00 | 472 227.00 | | 471 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 050.00 | 378 318.00 | | 379 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 518.00 | | 1 056 518.00 | 1 056 518.00 |
FG Production vendue services | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 769.00 | | 1 103 769.00 | 1 103 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 751.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 630.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 630.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -630.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 1 384.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 355.00 | 1 064 755.00 | | 1 104 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 023.00 | 1 063 300.00 | | 1 104 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 1 455.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 632.00 | | 28 448.00 | 417 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 600.00 | 6 900.00 | | 27 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 982.00 | | 28 448.00 | 382 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 038.00 | 52 751.00 | | 171 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 6 900.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 438.00 | 45 851.00 | | 143 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 280.00 | 77 487.00 | 32 605.00 | 124 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 916.00 | | | 47 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 473.00 | 75 473.00 | | 75 473.00 |
VW T.V.A. | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 935.00 | 376 143.00 | 32 605.00 | 422 935.00 |