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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 156.00 | 39 040.00 | 32 116.00 | 71 156.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 471.00 | 4 989.00 | 16 482.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 502.00 | 8 054.00 | 532 448.00 | 540 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 514.00 | 893.00 | 401 621.00 | 402 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 230 499.00 | | 2 230 499.00 | 2 230 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 143.00 | 52 976.00 | 3 232 167.00 | 3 285 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 872.00 | 8 130.00 | 227 742.00 | 235 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
BZ Autres créances | 207 610.00 | | 207 610.00 | 207 610.00 |
CF Disponibilités | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 994.00 | 8 130.00 | 613 864.00 | 621 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 138.00 | 61 106.00 | 3 858 032.00 | 3 919 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | 110 870.00 | | 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 058.00 | 316 116.00 | | 869 058.00 |
DH Report à nouveau | -79 301.00 | -29 645.00 | | -79 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 042.00 | -49 656.00 | | -713 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 477.00 | 50 000.00 | | 114 477.00 |
DL TOTAL (I) | 333 592.00 | 397 685.00 | | 333 592.00 |
DN Avances conditionnées | 340 000.00 | 245 000.00 | | 340 000.00 |
DO TOTAL (II) | 340 000.00 | 245 000.00 | | 340 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 480.00 | 3 563.00 | | 30 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 472.00 | 3 563.00 | | 18 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 374 929.00 | 75 000.00 | | 374 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 455.00 | 153 563.00 | | 394 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 862.00 | 300 000.00 | | 1 388 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 002.00 | 228 325.00 | | 802 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 22 977.00 | | 75 755.00 |
EA Autres dettes | | 3 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 165 968.00 | 783 258.00 | | 3 165 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 032.00 | 1 429 505.00 | | 3 858 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 718.00 | | | 1 191 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 362.00 | | | 1 110 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 890.00 | 34 086.00 | | 18 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 693.00 | 21 347.00 | | 17 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 4 981.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189.00 | 7 758.00 | | 1 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 548.00 | 12 008.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 111.00 | 26 918.00 | 2 548.00 | 6 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 111.00 | 26 918.00 | 2 548.00 | 6 111.00 |
UG ‐ Financières | | 14 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 162.00 | 514 162.00 | 517 500.00 | 1 104 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 002.00 | 802 002.00 | | 802 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 700.00 | 284 700.00 | | 284 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 944 551.00 | 14 455.00 | 208 500.00 | 3 944 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 632.00 | | | 74 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 572.00 | 320 572.00 | 19 000.00 | 339 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 004.00 | 1 691 075.00 | 801 000.00 | 3 036 004.00 |