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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 876.00 | 1 251.00 | 625.00 | 1 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976.00 | 3 351.00 | 625.00 | 3 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BZ Autres créances | 114 416.00 | | 114 416.00 | 114 416.00 |
CF Disponibilités | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 691.00 | | 142 691.00 | 142 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 667.00 | 3 351.00 | 143 316.00 | 146 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 487.00 | -1 624.00 | | -28 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | -26 862.00 | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | -15 193.00 | -18 487.00 | | -15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 17 978.00 | | 16 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 682.00 | 53 702.00 | | 130 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 509.00 | 82 575.00 | | 158 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 316.00 | 64 089.00 | | 143 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 509.00 | 82 575.00 | | 158 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 228.00 | 20 359.00 | | 28 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 228.00 | 20 359.00 | | 28 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 228.00 | 20 335.00 | | 28 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 325.00 | 124 474.00 | | 115 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 032.00 | 151 336.00 | | 112 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | -26 862.00 | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725.00 | 625.00 | | 2 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 942.00 | 119 942.00 | | 119 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 509.00 | 158 509.00 | | 158 509.00 |