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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 3 430.00 | 2 774.00 | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 462.00 | 124 102.00 | 51 360.00 | 175 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 53 498.00 | 5 893.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 668.00 | 181 030.00 | 335 638.00 | 516 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 1 033 629.00 | | 1 033 629.00 | 1 033 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 371.00 | | 1 108 371.00 | 1 108 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 039.00 | 181 030.00 | 1 444 009.00 | 1 625 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 630 810.00 | 767 607.00 | | 630 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 986.00 | 335 360.00 | | 455 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 097.00 | 1 106 267.00 | | 1 090 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 561.00 | 59 941.00 | | 143 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 83 817.00 | | 76 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 133 101.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | 15 815.00 | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 911.00 | 337 986.00 | | 353 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 009.00 | 1 444 254.00 | | 1 444 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 168.00 | | 3 500.00 | 513 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 604.00 | | | 275 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 354.00 | | 3 500.00 | 231 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 818.00 | 21 212.00 | | 159 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | 21 212.00 | | 156 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 022.00 | 76 022.00 | | 76 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VI Groupe et associés | 143 561.00 | 143 561.00 | | 143 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 182.00 | 50 972.00 | 6 210.00 | 57 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 911.00 | 353 911.00 | | 353 911.00 |