| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 303.00 | | 350 303.00 | 350 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 520.00 | 17 679.00 | 15 841.00 | 33 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 853.00 | 17 679.00 | 443 174.00 | 460 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 110.00 | 17 679.00 | 537 431.00 | 555 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 445.00 | 11 072.00 | | 14 445.00 |
DG Autres réserves | 7 082.00 | 4 157.00 | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 026.00 | 63 298.00 | | 91 026.00 |
DL TOTAL (I) | 468 031.00 | 434 005.00 | | 468 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 211.00 | 26 379.00 | | 35 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 4 774.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 656.00 | 38 681.00 | | 26 656.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 400.00 | 69 835.00 | | 69 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 431.00 | 503 839.00 | | 537 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 400.00 | 69 835.00 | | 69 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 244.00 | | 279 244.00 | 279 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 244.00 | | 279 244.00 | 279 244.00 |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 854.00 | 18 890.00 | | 26 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 038.00 | 294 226.00 | | 282 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 012.00 | 230 929.00 | | 191 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 026.00 | 63 298.00 | | 91 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 792.00 | | 13 061.00 | 447 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 038.00 | | | 427 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | | 13 061.00 | 20 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 758.00 | 5 885.00 | 1 964.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 758.00 | 5 885.00 | 1 964.00 | 13 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VI Groupe et associés | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |