| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 2 057.00 | 4 017.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 20 474.00 | 40 762.00 | 61 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 330.00 | 22 531.00 | 44 799.00 | 67 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 984.00 | 22 531.00 | 128 453.00 | 150 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 237.00 | 16 480.00 | | 25 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 8 758.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 38 833.00 | 28 537.00 | | 38 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 34 148.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 938.00 | 13 513.00 | | 19 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 26 344.00 | | 14 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 800.00 | 9 817.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 5 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 620.00 | 88 966.00 | | 89 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 453.00 | 117 504.00 | | 128 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 620.00 | 88 966.00 | | 89 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 404.00 | | 193 404.00 | 193 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 583.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 25 000.00 | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 596.00 | 22 140.00 | | 16 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 596.00 | 22 140.00 | | 16 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 2 860.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 601.00 | | 1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 812.00 | 229 103.00 | | 219 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 516.00 | 220 346.00 | | 209 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 8 758.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 882.00 | | 51 948.00 | 32 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 67 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 67 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | | 51 948.00 | 32 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 852.00 | 9 583.00 | 904.00 | 13 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 9 583.00 | 904.00 | 13 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
VI Groupe et associés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |