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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 446.00 | 27 586.00 | 3 860.00 | 31 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 180.00 | 41 781.00 | 13 399.00 | 55 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 997.00 | 106 369.00 | 35 627.00 | 141 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 509.00 | 1 212.00 | 207 297.00 | 208 509.00 |
BZ Autres créances | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
CF Disponibilités | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 001.00 | 1 212.00 | 269 789.00 | 271 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 998.00 | 107 581.00 | 305 416.00 | 412 998.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 872.00 | 29 547.00 | 15 325.00 | 44 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 240.00 | 53 400.00 | | 54 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 631.00 | 6 629.00 | | 14 631.00 |
DG Autres réserves | 31 906.00 | 22 128.00 | | 31 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 811.00 | 53 343.00 | | -9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 90 966.00 | 135 500.00 | | 90 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 770.00 | 48 834.00 | | 34 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 805.00 | 61 269.00 | | 54 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 23 248.00 | | 25 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 092.00 | 61 453.00 | | 77 092.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 6 970.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 451.00 | 201 775.00 | | 214 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 416.00 | 342 275.00 | | 305 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 945.00 | | 624 945.00 | 624 945.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 453.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 453.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 472.00 | 550.00 | | 31 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 472.00 | 550.00 | | 31 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 156.00 | -96.00 | | -30 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 286.00 | 636 482.00 | | 645 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 097.00 | 583 139.00 | | 655 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 811.00 | 53 343.00 | | -9 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 872.00 | | 20 124.00 | 121 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 185.00 | | 10 687.00 | 34 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 097.00 | | 4 805.00 | 34 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 730.00 | | 4 450.00 | 50 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 183.00 | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 18 785.00 | | 87 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 501.00 | 10 046.00 | | 19 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 755.00 | 3 287.00 | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | 5 452.00 | | 36 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 624.00 | | 7 147.00 | 28 624.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 842.00 | | 630.00 | 1 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842.00 | | 630.00 | 1 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 466.00 | | 12 777.00 | 35 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 214.00 | 9 346.00 | 15 868.00 | 25 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 207 297.00 | 207 297.00 | | 207 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 770.00 | 15 919.00 | 18 851.00 | 34 770.00 |
VI Groupe et associés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VP Divers | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 593.00 | 228 243.00 | 350.00 | 228 593.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 451.00 | 179 732.00 | 34 719.00 | 214 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |