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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 880.00 | 121 920.00 | 63 960.00 | 185 880.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 051.00 | 123 091.00 | 71 960.00 | 195 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 124.00 | 5 009.00 | 195 115.00 | 200 124.00 |
072 Créances – Autres | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
084 Disponibilités | 411 811.00 | | 411 811.00 | 411 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 746 560.00 | 5 009.00 | 741 551.00 | 746 560.00 |
110 Total général Actif | 941 612.00 | 128 100.00 | 813 511.00 | 941 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 451 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 071.00 | | | 168 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 963.00 | | | 176 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |