| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486.00 | 2 084.00 | 402.00 | 2 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 928.00 | 2 084.00 | 216 844.00 | 218 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 231 367.00 | | 231 367.00 | 231 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 217.00 | 2 084.00 | 456 133.00 | 458 217.00 |
CU Autres participations | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 300.00 | 327 300.00 | | 327 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
DG Autres réserves | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
DH Report à nouveau | -4 913.00 | -4 182.00 | | -4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | -730.00 | | 62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 421 114.00 | 358 502.00 | | 421 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 12 547.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 912.00 | | 6 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 24 495.00 | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 019.00 | 43 954.00 | | 35 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 133.00 | 402 457.00 | | 456 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 077.00 | 90 541.00 | | 186 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 466.00 | 91 272.00 | | 123 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 611.00 | -730.00 | | 62 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 928.00 | | 90 000.00 | 128 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 442.00 | | 90 000.00 | 126 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 531.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553.00 | 531.00 | | 1 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 421.00 | 7 921.00 | 101 500.00 | 109 421.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |