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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 923.00 | 17 803.00 | 49 120.00 | 66 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 723.00 | 28 603.00 | 49 120.00 | 77 723.00 |
060 Stock marchandises | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
072 Créances – Autres | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
084 Disponibilités | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
110 Total général Actif | 198 089.00 | 28 603.00 | 169 485.00 | 198 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 400.00 | 4 105.00 | | 5 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 199.00 | 94 626.00 | | 97 199.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 599.00 | 98 731.00 | | 104 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 861.00 | 1 298.00 | | 8 861.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 361.00 | 136.00 | | -5 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | 942.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 22 403.00 | 38 298.00 | | 22 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 1 860.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 049.00 | 20 930.00 | | 30 049.00 |
252 Charges sociales | 14 894.00 | 13 301.00 | | 14 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | 3 550.00 | | 9 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 831.00 | 80 315.00 | | 84 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 768.00 | 18 415.00 | | 19 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 113.00 | | |
294 Charges financières | 613.00 | 471.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 741.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 798.00 | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 078.00 | 21 519.00 | | 16 078.00 |