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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 630.00 | | 318 630.00 | 318 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 341.00 | 103 344.00 | 46 997.00 | 150 341.00 |
040 Immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 670.00 | 103 344.00 | 368 326.00 | 471 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
060 Stock marchandises | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
084 Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 886.00 | | 101 886.00 | 101 886.00 |
110 Total général Actif | 573 556.00 | 103 344.00 | 470 212.00 | 573 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 797.00 | 220 365.00 | | 181 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 874.00 | 158 388.00 | | 161 874.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 35.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 672.00 | 378 788.00 | | 343 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 503.00 | 143 218.00 | | 125 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 870.00 | 39 590.00 | | -19 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540.00 | 473.00 | | 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | 203.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 85 076.00 | 74 422.00 | | 85 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 6 175.00 | | 5 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 146.00 | 63 064.00 | | 51 146.00 |
252 Charges sociales | 15 851.00 | 23 299.00 | | 15 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 505.00 | 39 163.00 | | 26 505.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 173.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 193.00 | 389 780.00 | | 290 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 478.00 | -10 993.00 | | 53 478.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 666.00 | 5 621.00 | | 8 666.00 |
294 Charges financières | 4 562.00 | 5 436.00 | | 4 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 970.00 | 2 533.00 | | 11 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 203.00 | -13 341.00 | | 42 203.00 |