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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 197.00 | 2 671.00 | 11 526.00 | 14 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 998.00 | 2 671.00 | 14 327.00 | 16 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
BZ Autres créances | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 036.00 | 2 671.00 | 67 365.00 | 70 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | | | 17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 220.00 | | | 213 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530.00 | | 9 468.00 | 7 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 530.00 | | 6 667.00 | 7 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 801.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 2 132.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 2 132.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 785.00 | 52 984.00 | 2 801.00 | 55 785.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 913.00 | | | 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 493.00 | | | 87 493.00 |