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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 5 461.00 | 2 590.00 | 8 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 051.00 | 5 461.00 | 29 590.00 | 35 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
110 Total général Actif | 43 001.00 | 5 461.00 | 37 540.00 | 43 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 245.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 417.00 | 879.00 | | 4 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 044.00 | 44 420.00 | | 49 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | 3 132.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 492.00 | 48 431.00 | | 54 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 534.00 | 388.00 | | 3 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 283.00 | 55.00 | | -1 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 569.00 | 3 354.00 | | 7 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 160.00 | -75.00 | | -2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 17 076.00 | 16 838.00 | | 17 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 597.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 360.00 | 20 924.00 | | 21 360.00 |
252 Charges sociales | 2 075.00 | 2 659.00 | | 2 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | 1 140.00 | | 1 216.00 |
256 Dotations aux provisions | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 502.00 | 46 881.00 | | 51 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 990.00 | 1 550.00 | | 2 990.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 223.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 213.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | -779.00 | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 043.00 | 1 893.00 | | 2 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 544.00 | | | 544.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 544.00 | | | 544.00 |