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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 97 950.00 | 40 260.00 | 57 689.00 | 97 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 146.00 | 117 032.00 | 33 113.00 | 150 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414.00 | 1 193.00 | 1 221.00 | 2 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 817.00 | 158 487.00 | 369 330.00 | 527 817.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 041.00 | 158 487.00 | 480 554.00 | 639 041.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 093.00 | 805.00 | | 4 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 3 288.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 42 407.00 | 15 093.00 | | 42 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 038.00 | 100 160.00 | | 70 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 331.00 | 152 076.00 | | 133 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 53 680.00 | | 64 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | 43 799.00 | | 39 974.00 |
EA Autres dettes | 130 283.00 | 129 394.00 | | 130 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 146.00 | 479 112.00 | | 438 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 554.00 | 494 206.00 | | 480 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 777.00 | 407 323.00 | | 398 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 232.00 | | 20 247.00 | 523 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 527 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 653.00 | 250 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 257.00 | | 19 907.00 | 246 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 340.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 012.00 | 45 128.00 | 15 653.00 | 129 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 012.00 | 45 128.00 | 15 653.00 | 129 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 283.00 | 130 283.00 | | 130 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 039.00 | 30 670.00 | 39 369.00 | 70 039.00 |
VI Groupe et associés | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 837.00 | 56 624.00 | 7 212.00 | 63 837.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 146.00 | 398 777.00 | 39 369.00 | 438 146.00 |