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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 781.00 | 9 429.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 406.00 | 781.00 | 109 625.00 | 110 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 919.00 | 781.00 | 153 138.00 | 153 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 165.00 | -10 866.00 | | -12 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221.00 | -1 299.00 | | -221.00 |
DL TOTAL (I) | 87 614.00 | 87 835.00 | | 87 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 605.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 817.00 | | 9 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 219.00 | 34 628.00 | | 55 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 524.00 | 45 858.00 | | 65 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 138.00 | 133 694.00 | | 153 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 524.00 | 45 858.00 | | 65 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 605.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 554.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 1 554.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -1 554.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 560.00 | 41 877.00 | | 23 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 781.00 | 43 176.00 | | 23 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221.00 | -1 299.00 | | -221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 086.00 | | 9 500.00 | 118 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 110 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 180.00 | 10 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 890.00 | | 9 500.00 | 17 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 1 207.00 | 17 180.00 | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 1 207.00 | 17 180.00 | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |