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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 2 258.00 | 5 662.00 | 7 920.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 063.00 | 23 178.00 | 1 885.00 | 25 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 825.00 | 49 206.00 | 52 619.00 | 101 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 109.00 | 74 642.00 | 680 467.00 | 755 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
BZ Autres créances | 345 097.00 | | 345 097.00 | 345 097.00 |
CF Disponibilités | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 279.00 | | 765 279.00 | 765 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 388.00 | 74 642.00 | 1 445 746.00 | 1 520 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 728 634.00 | 801 146.00 | | 728 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 056.00 | 189 053.00 | | 79 056.00 |
DL TOTAL (I) | 814 290.00 | 996 799.00 | | 814 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 140.00 | 432 205.00 | | 391 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 7 387.00 | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 106 296.00 | | 138 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | 126 788.00 | | 87 011.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 456.00 | 673 306.00 | | 631 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 746.00 | 1 670 105.00 | | 1 445 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 185.00 | 656 676.00 | | 277 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | 878.00 | | 1 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 110.00 | | 29 999.00 | 725 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | 6 720.00 | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 610.00 | | 23 279.00 | 103 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 894.00 | 11 747.00 | | 62 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 058.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 694.00 | 10 690.00 | | 61 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 006.00 | 138 006.00 | | 138 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 177 131.00 | 177 131.00 | | 177 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 036.00 | 106 106.00 | 283 930.00 | 390 036.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 109.00 | 573 809.00 | 300.00 | 574 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 456.00 | 347 526.00 | 283 930.00 | 631 456.00 |