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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 539.00 | 390.00 | 484 149.00 | 484 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
BZ Autres créances | 424 217.00 | 129 854.00 | 294 364.00 | 424 217.00 |
CF Disponibilités | 477 939.00 | | 477 939.00 | 477 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 597.00 | 129 854.00 | 802 743.00 | 932 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 136.00 | 130 244.00 | 1 286 892.00 | 1 417 136.00 |
CU Autres participations | 484 539.00 | 390.00 | 484 149.00 | 484 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
DH Report à nouveau | -285 987.00 | -249 380.00 | | -285 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 698.00 | -36 607.00 | | 236 698.00 |
DL TOTAL (I) | 913 211.00 | 676 513.00 | | 913 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 228.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 048.00 | 380 034.00 | | 366 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 5 673.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 350.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 681.00 | 390 475.00 | | 373 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 892.00 | 1 066 988.00 | | 1 286 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 681.00 | | | 373 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 173.00 | 161 472.00 | | 282 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 475.00 | 198 079.00 | | 45 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 698.00 | -36 607.00 | | 236 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 140.00 | | 3 399.00 | 481 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 140.00 | | 3 399.00 | 481 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146 100.00 | | 16 247.00 | 146 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 490.00 | | 16 247.00 | 146 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 490.00 | | 16 247.00 | 146 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VC Groupe et associés | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 366 048.00 | 366 048.00 | | 366 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 688.00 | 452 688.00 | | 452 688.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 681.00 | 373 681.00 | | 373 681.00 |