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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 765.00 | 22 171.00 | 18 594.00 | 40 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 794.00 | 60 343.00 | 61 451.00 | 121 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 140.00 | 20 408.00 | 65 732.00 | 86 140.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 890.00 | 102 922.00 | 153 968.00 | 256 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
BP En cours de production de services | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 182.00 | | 651 182.00 | 651 182.00 |
BZ Autres créances | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
CF Disponibilités | 436 369.00 | | 436 369.00 | 436 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 273.00 | | 1 326 273.00 | 1 326 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 163.00 | 102 922.00 | 1 480 241.00 | 1 583 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 545.00 | 365 541.00 | | 365 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 765.00 | 171 935.00 | | 124 765.00 |
DL TOTAL (I) | 545 310.00 | 592 475.00 | | 545 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 561.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 561.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 379.00 | 463 707.00 | | 458 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 078.00 | 189 346.00 | | 249 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 357.00 | 173 110.00 | | 207 357.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 33 784.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 732.00 | 11 759.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 931.00 | 871 706.00 | | 934 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 241.00 | 1 506 742.00 | | 1 480 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 554.00 | 417 354.00 | | 556 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 406.00 | | 3 087 406.00 | 3 087 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 406.00 | | 3 087 406.00 | 3 087 406.00 |
FM Production stockée | | | 15 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 670.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 708.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 184.00 | 33 646.00 | | 4 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 323.00 | 2 727.00 | | 4 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 500.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 718.00 | 6 227.00 | | 47 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 913.00 | 2 606.00 | | 45 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 913.00 | 3 048.00 | | 45 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 804.00 | 3 179.00 | | 1 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 55 559.00 | | 39 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 020.00 | 2 941 181.00 | | 3 151 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 255.00 | 2 769 246.00 | | 3 026 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 765.00 | 171 935.00 | | 124 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 709.00 | 19 193.00 | | 28 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 203.00 | | 60 903.00 | 196 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 256 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | 207 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | | 59 903.00 | 148 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191.00 | | 1 000.00 | 7 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 467.00 | 23 670.00 | 215.00 | 79 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | 4 159.00 | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 455.00 | 19 511.00 | 215.00 | 61 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 078.00 | 249 078.00 | | 249 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UX Autres créances clients | 651 182.00 | 651 182.00 | | 651 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 379.00 | 80 002.00 | 378 377.00 | 458 379.00 |
VI Groupe et associés | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 115.00 | 730 115.00 | | 730 115.00 |
VW T.V.A. | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 931.00 | 556 554.00 | 378 377.00 | 934 931.00 |