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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 315 000.00 | 5 508 000.00 | 13 807 000.00 | 19 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 441 000.00 | 6 197 000.00 | 1 245 000.00 | 7 441 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375 000.00 | 15 562 000.00 | 3 813 000.00 | 19 375 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 754 000.00 | 27 267 000.00 | 19 487 000.00 | 46 754 000.00 |
BN En cours de production de biens | 207 000.00 | 11 000.00 | 195 000.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 000.00 | 239 000.00 | 3 803 000.00 | 4 043 000.00 |
BZ Autres créances | 6 425 000.00 | | 6 425 000.00 | 6 425 000.00 |
CF Disponibilités | 13 954 000.00 | | 13 954 000.00 | 13 954 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 696 000.00 | 251 000.00 | 24 445 000.00 | 24 696 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 449 000.00 | 27 517 000.00 | 43 932 000.00 | 71 449 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 29 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 13 933 000.00 | 16 412 000.00 | | 13 933 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 738 000.00 | 15 443 000.00 | | 15 738 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011 000.00 | 834 000.00 | | 1 011 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 000.00 | 834 000.00 | | 1 011 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435 000.00 | 13 069 000.00 | | 13 435 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 000.00 | 5 568 000.00 | | 6 855 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033 000.00 | 5 179 000.00 | | 6 033 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | 149 000.00 | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | 154 000.00 | | 168 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 000.00 | 716 000.00 | | 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 766 000.00 | 24 836 000.00 | | 26 766 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 932 000.00 | 41 112 000.00 | | 43 932 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 777 000.00 | -997 000.00 | | 1 777 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 819 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 819 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 237 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 295 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 842 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 013 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 348 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 948 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 290 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004 000.00 | 1 789 000.00 | | 1 004 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 000.00 | 1 789 000.00 | | 1 004 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915 000.00 | 1 042 000.00 | | 915 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 000.00 | 1 042 000.00 | | 915 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 000.00 | 747 000.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 000.00 | 596 000.00 | | -664 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 193 000.00 | -997 000.00 | | 2 193 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 193 000.00 | -997 000.00 | | 2 193 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 777 000.00 | -997 000.00 | | 1 777 000.00 |