| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 380.00 | 42 431.00 | 4 948.00 | 47 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318.00 | 236.00 | 81.00 | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 097.00 | 8 637.00 | 4 460.00 | 13 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 721.00 | 51 305.00 | 11 415.00 | 62 721.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 680.00 | 1 650.00 | 87 030.00 | 88 680.00 |
BZ Autres créances | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CF Disponibilités | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 704.00 | 1 650.00 | 152 054.00 | 153 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 425.00 | 52 955.00 | 163 470.00 | 216 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 566.00 | | 301 566.00 | 301 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 240.00 | | | 305 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 274.00 | | | 281 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 283.00 | | 4 148.00 | 61 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 62 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 13 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 130.00 | | 1 250.00 | 46 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 403.00 | | 1 357.00 | 14 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | 1 541.00 | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 767.00 | 6 882.00 | 2 345.00 | 46 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 524.00 | 1 907.00 | | 40 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243.00 | 4 975.00 | 2 345.00 | 6 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 826.00 | 12 383.00 | 1 443.00 | 13 826.00 |
VI Groupe et associés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VP Divers | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 101 435.00 | 3 865.00 | 105 300.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 259.00 | 53 816.00 | 1 443.00 | 55 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
ST Autres comptes | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 056.00 | | | 117 056.00 |