| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 228.00 | | 2 639 228.00 | 2 639 228.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 786.00 | | 2 735 786.00 | 2 735 786.00 |
CU Autres participations | 2 639 228.00 | | 2 639 228.00 | 2 639 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 617 228.00 | 2 617 228.00 | | 2 617 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 573.00 | 9 919.00 | | 1 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 791.00 | -8 347.00 | | 80 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 591.00 | 2 651 801.00 | | 2 732 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 14 056.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 191.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195.00 | 17 247.00 | | 3 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 786.00 | 2 669 047.00 | | 2 735 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183.00 | 3 205.00 | | 3 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181.00 | 8 347.00 | | 10 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 791.00 | -8 347.00 | | 80 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 228.00 | | | 2 639 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 639 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 228.00 | | | 2 639 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195.00 | 3 183.00 | 12.00 | 3 195.00 |