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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 2 328.00 | 796.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 750.00 | 235 811.00 | 52 939.00 | 288 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 469.00 | 238 139.00 | 67 330.00 | 305 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 308.00 | | 202 308.00 | 202 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 257.00 | | 470 257.00 | 470 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 727.00 | 238 139.00 | 537 588.00 | 775 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 146.00 | 87 125.00 | | 89 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 610.00 | 2 020.00 | | -55 610.00 |
DL TOTAL (I) | 41 786.00 | 97 396.00 | | 41 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 222.00 | 113 673.00 | | 171 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | 6 556.00 | | 6 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 007.00 | 362 977.00 | | 310 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052.00 | 3 974.00 | | 6 052.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 802.00 | 489 295.00 | | 495 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 588.00 | 586 691.00 | | 537 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 671.00 | 419 899.00 | | 470 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 821.00 | | 2 530.00 | 303 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 305 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 291 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 226.00 | | 2 530.00 | 290 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 712.00 | 44 309.00 | 882.00 | 194 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 712.00 | 44 309.00 | 882.00 | 194 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 007.00 | 310 007.00 | | 310 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 396.00 | 44 265.00 | 25 131.00 | 69 396.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 404.00 | 241 404.00 | | 241 404.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 692.00 | 468 561.00 | 25 131.00 | 493 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 699.00 | | 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 343.00 | 2 391.00 | | 2 343.00 |
ST Autres comptes | 60 894.00 | 57 940.00 | | 60 894.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878.00 | 3 091.00 | | 2 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 161.00 | 34 253.00 | | 33 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 482.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | 1 181.00 | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 858.00 | 153 168.00 | | 145 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 554.00 | 171 169.00 | | 170 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 275.00 | 97 675.00 | | 99 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |