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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 3 642.00 | 606.00 | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 500.00 | | 1 073 500.00 | 1 073 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 56 900.00 | 30 368.00 | 87 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 664.00 | 64 188.00 | 1 109 476.00 | 1 173 664.00 |
BT Marchandises | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
CF Disponibilités | 314 930.00 | | 314 930.00 | 314 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 534.00 | | 598 534.00 | 598 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 199.00 | 64 188.00 | 1 708 011.00 | 1 772 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 483.00 | 78 059.00 | | 171 483.00 |
DL TOTAL (I) | 304 542.00 | 133 059.00 | | 304 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 614.00 | 411 032.00 | | 324 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 053.00 | 892 062.00 | | 882 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 994.00 | 134 684.00 | | 142 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 195.00 | 63 959.00 | | 50 195.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | 2 963.00 | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682.00 | 1 075.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 469.00 | 1 505 775.00 | | 1 403 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 011.00 | 1 638 833.00 | | 1 708 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 535.00 | | 14 130.00 | 1 159 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 748.00 | | | 1 077 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | | 13 672.00 | 77 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | 458.00 | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 834.00 | 7 354.00 | | 56 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 1 416.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 607.00 | 5 938.00 | | 54 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 614.00 | 88 274.00 | 236 340.00 | 324 614.00 |
VI Groupe et associés | 882 053.00 | 882 053.00 | | 882 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 697.00 | 31 437.00 | 260.00 | 31 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 469.00 | 1 167 128.00 | 236 340.00 | 1 403 469.00 |