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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 430.00 | | -2 430.00 | -2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 103.00 | 7 700.00 | 72 403.00 | 80 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 324.00 | 7 700.00 | 190 624.00 | 198 324.00 |
CU Autres participations | 74 833.00 | | 74 833.00 | 74 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 158 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DG Autres réserves | 87 439.00 | 175 188.00 | | 87 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 689.00 | -24 749.00 | | -109 689.00 |
DL TOTAL (I) | 72 550.00 | 324 239.00 | | 72 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 571.00 | 79 958.00 | | 58 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 689.00 | 65 746.00 | | 40 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 246.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 488.00 | 6 636.00 | | 3 488.00 |
EA Autres dettes | 13 040.00 | 5 443.00 | | 13 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 074.00 | 160 030.00 | | 118 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 624.00 | 484 268.00 | | 190 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 261.00 | 124 560.00 | | 87 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 706.00 | | | 264 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 294.00 | | | -108 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 400.00 | 92 109.00 | | 346 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 090.00 | 116 858.00 | | 456 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 689.00 | -24 749.00 | | -109 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 000.00 | 74 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 000.00 | 82 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 833.00 | | | 447 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 430.00 | -2 430.00 | | -2 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 571.00 | 27 758.00 | 30 813.00 | 58 571.00 |
VI Groupe et associés | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 074.00 | 87 261.00 | 30 813.00 | 118 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 558.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | 3 277.00 | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 2 748.00 | 3 157.00 | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | 558.00 | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 050.00 | 18 414.00 | | 17 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | 588.00 | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 732.00 | 6 434.00 | | 7 732.00 |