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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 679.00 | 1 770.00 | 227 909.00 | 229 679.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 668.00 | 1 770.00 | 270 899.00 | 272 668.00 |
CU Autres participations | 227 685.00 | | 227 685.00 | 227 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 431.00 | -99 673.00 | | -57 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 317.00 | 42 242.00 | | 129 317.00 |
DL TOTAL (I) | 121 886.00 | -7 431.00 | | 121 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 901.00 | 101 760.00 | | 61 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 829.00 | 55 000.00 | | 84 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 1 681.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 013.00 | 176 607.00 | | 149 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 899.00 | 169 176.00 | | 270 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 036.00 | 115 512.00 | | 108 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -784.00 | -2 437.00 | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 101.00 | 49 220.00 | | 134 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 784.00 | 6 978.00 | | 4 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 317.00 | 42 242.00 | | 129 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 679.00 | | | 229 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 829.00 | 84 829.00 | | 84 829.00 |
UX Autres créances clients | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 901.00 | 20 924.00 | 40 977.00 | 61 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 013.00 | 108 036.00 | 40 977.00 | 149 013.00 |