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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 976.00 | 966.00 | 710 010.00 | 710 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BZ Autres créances | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
CF Disponibilités | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 048.00 | | 374 048.00 | 374 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 024.00 | 966.00 | 1 084 058.00 | 1 085 024.00 |
CU Autres participations | 710 010.00 | | 710 010.00 | 710 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 225.00 | 20 664.00 | | 26 225.00 |
DG Autres réserves | 70 867.00 | 65 207.00 | | 70 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 159.00 | 111 222.00 | | 186 159.00 |
DL TOTAL (I) | 883 251.00 | 797 092.00 | | 883 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 918.00 | 89 381.00 | | 85 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 4 135.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 234.00 | 45 285.00 | | 111 234.00 |
EA Autres dettes | | 12 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 807.00 | 151 556.00 | | 200 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 058.00 | 948 648.00 | | 1 084 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 1 186.00 | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 308.00 | 348 231.00 | | 532 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 150.00 | 237 009.00 | | 346 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 159.00 | 111 222.00 | | 186 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 966.00 | | 20 010.00 | 700 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 710 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 710 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 20 010.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 323.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 323.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 235 299.00 | 235 299.00 | | 235 299.00 |
VI Groupe et associés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 536.00 | 260 536.00 | | 260 536.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |