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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 481.00 | 7 641.00 | 6 840.00 | 14 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 014 601.00 | 794 362.00 | 1 220 239.00 | 2 014 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 029 083.00 | 802 003.00 | 1 227 080.00 | 2 029 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 790 277.00 | | 1 790 277.00 | 1 790 277.00 |
072 Créances – Autres | 350 543.00 | | 350 543.00 | 350 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 140 821.00 | | 2 140 821.00 | 2 140 821.00 |
110 Total général Actif | 4 169 904.00 | 802 003.00 | 3 367 901.00 | 4 169 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 109 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 295 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 574 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 869 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 241 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 367 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 1 293 620.00 | | | 1 293 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 293 620.00 | | | 1 293 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
242 Autres charges externes. | 163 130.00 | | | 163 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
252 Charges sociales | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 408 936.00 | | | 1 408 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 315.00 | | | -115 315.00 |
280 Produits financiers | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 659 384.00 | | | 659 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 366 975.00 | | | 1 366 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662 109.00 | | | 662 109.00 |