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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 29 049.00 | 2 746.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 348.00 | 411 197.00 | 130 151.00 | 541 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 619.00 | 440 246.00 | 147 374.00 | 587 619.00 |
BT Marchandises | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BZ Autres créances | 136 246.00 | | 136 246.00 | 136 246.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 606.00 | | 155 607.00 | 155 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 226.00 | 440 246.00 | 302 980.00 | 743 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
DH Report à nouveau | -80 215.00 | | | -80 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 886.00 | -80 215.00 | | 14 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903.00 | -12 982.00 | | 1 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 637.00 | 316 295.00 | | 254 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 101 901.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 14 684.00 | | 13 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 359.00 | 79 933.00 | | 30 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 077.00 | 514 091.00 | | 301 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 980.00 | 501 109.00 | | 302 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 889.00 | 238 743.00 | | 76 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 615.00 | 37 848.00 | | 24 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 805.00 | | 366.00 | 582 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 449.00 | 587 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 449.00 | 573 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111.00 | | 366.00 | 14 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 356.00 | 53 441.00 | -4 449.00 | 382 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 356.00 | 53 441.00 | -4 449.00 | 382 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 488.00 | 19 728.00 | 4 759.00 | 24 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 149.00 | 10 721.00 | 202 969.00 | 230 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 675.00 | 145 198.00 | 14 476.00 | 159 675.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 077.00 | 76 889.00 | 207 729.00 | 301 077.00 |