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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
AP Constructions | 244 782.00 | 45 166.00 | 199 616.00 | 244 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 840.00 | 6 521.00 | 5 318.00 | 11 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 150.00 | 33 117.00 | 24 032.00 | 57 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 404.00 | 89 238.00 | 235 166.00 | 324 404.00 |
BT Marchandises | 179 318.00 | 10 671.00 | 168 646.00 | 179 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 731.00 | | 382 731.00 | 382 731.00 |
BZ Autres créances | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
CF Disponibilités | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 859.00 | 10 671.00 | 996 188.00 | 1 006 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 264.00 | 99 909.00 | 1 231 354.00 | 1 331 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 336.00 | 206 999.00 | | 273 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 426.00 | 66 337.00 | | 30 426.00 |
DL TOTAL (I) | 347 763.00 | 317 336.00 | | 347 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 296.00 | 325 006.00 | | 267 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 577.00 | 42 075.00 | | 56 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 018.00 | 597.00 | | 53 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 703.00 | 292 842.00 | | 413 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 818.00 | 100 051.00 | | 92 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 263.00 | | |
EA Autres dettes | 177.00 | 59.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 591.00 | 768 896.00 | | 883 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 354.00 | 1 086 233.00 | | 1 231 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 446.00 | | 7 958.00 | 310 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 814.00 | | 7 958.00 | 305 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 692.00 | 35 546.00 | | 53 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 35 546.00 | | 49 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 614.00 | 10 671.00 | 11 614.00 | 11 614.00 |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 10 671.00 | 16 535.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | 10 671.00 | 16 535.00 | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 296.00 | 58 328.00 | 203 391.00 | 267 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 703.00 | 413 703.00 | | 413 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 816.00 | 426 816.00 | | 426 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 416.00 | 431 416.00 | | 431 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 573.00 | 621 605.00 | 203 391.00 | 830 573.00 |