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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 852.00 | | 552 852.00 | 552 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 742.00 | 29 151.00 | 590.00 | 29 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 596.00 | 29 151.00 | 586 445.00 | 615 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 196.00 | | 575 196.00 | 575 196.00 |
BZ Autres créances | 267 585.00 | | 267 585.00 | 267 585.00 |
CF Disponibilités | 214 584.00 | | 214 584.00 | 214 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 088.00 | | 1 067 088.00 | 1 067 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 684.00 | 29 151.00 | 1 653 533.00 | 1 682 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 288 697.00 | 281 590.00 | | 288 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 283.00 | 128 107.00 | | 161 283.00 |
DL TOTAL (I) | 529 180.00 | 488 897.00 | | 529 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 514.00 | 318 202.00 | | 165 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 801.00 | 461 961.00 | | 584 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 649.00 | 180 004.00 | | 167 649.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 385.00 | 186 610.00 | | 203 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 353.00 | 1 146 777.00 | | 1 124 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 533.00 | 1 635 673.00 | | 1 653 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 693.00 | | 514 693.00 | 514 693.00 |
FG Production vendue services | 1 991 422.00 | | 1 991 422.00 | 1 991 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 115.00 | | 2 506 115.00 | 2 506 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 185.00 | 42 937.00 | | 52 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 496.00 | 2 652 107.00 | | 2 511 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 213.00 | 2 524 000.00 | | 2 350 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 283.00 | 128 107.00 | | 161 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 596.00 | | | 617 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 33 003.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 615 596.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 852.00 | | | 552 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 688.00 | 464.00 | | 28 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 464.00 | | 28 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 801.00 | 584 801.00 | | 584 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
UX Autres créances clients | 575 196.00 | 575 196.00 | | 575 196.00 |
VB T. V. A. | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
VC Groupe et associés | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 514.00 | 83 014.00 | 82 500.00 | 165 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 484.00 | 852 504.00 | 32 981.00 | 885 484.00 |
VW T.V.A. | 129 657.00 | 129 657.00 | | 129 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 353.00 | 1 041 853.00 | 82 500.00 | 1 124 353.00 |