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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 700.00 | 341.00 | 358.00 | 700.00 |
AP Constructions | 7 954.00 | 716.00 | 7 237.00 | 7 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 784.00 | 103 414.00 | 76 369.00 | 179 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 290.00 | 24 497.00 | 34 793.00 | 59 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 264.00 | 129 459.00 | 118 805.00 | 248 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 255.00 | | 67 255.00 | 67 255.00 |
BN En cours de production de biens | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 192 297.00 | 19 877.00 | 172 419.00 | 192 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 830.00 | | 377 830.00 | 377 830.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 352.00 | 19 877.00 | 821 474.00 | 841 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 616.00 | 149 336.00 | 940 279.00 | 1 089 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 056.00 | 94 423.00 | | 145 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 911.00 | 50 633.00 | | 93 911.00 |
DL TOTAL (I) | 247 767.00 | 153 856.00 | | 247 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 553.00 | 85 062.00 | | 80 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289.00 | 26 803.00 | | 24 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 200.00 | 23 303.00 | | 51 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 40 878.00 | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 374.00 | 63 964.00 | | 101 374.00 |
EA Autres dettes | 371 718.00 | 138 262.00 | | 371 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 512.00 | 378 274.00 | | 692 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 279.00 | 532 130.00 | | 940 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 898.00 | | 37 240.00 | 211 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 248 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | 247 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 663.00 | | 37 240.00 | 210 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 381.00 | 27 952.00 | 875.00 | 102 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 116.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 667.00 | 27 835.00 | 875.00 | 101 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |