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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 5 736.00 | 4 914.00 | 10 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 900.00 | 5 736.00 | 13 164.00 | 18 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
084 Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
110 Total général Actif | 34 924.00 | 5 736.00 | 29 188.00 | 34 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 843.00 | 4 205.00 | | 2 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 382.00 | 50 007.00 | | 46 382.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 225.00 | 54 213.00 | | 49 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 147.00 | 3 306.00 | | 1 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 238.00 | 18.00 | | 1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 958.00 | 6 856.00 | | 4 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 779.00 | 143.00 | | 779.00 |
242 Autres charges externes. | 10 638.00 | 11 122.00 | | 10 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 1 715.00 | | 1 222.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 430.00 | 28 280.00 | | 28 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 902.00 | 52 929.00 | | 49 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -676.00 | 1 284.00 | | -676.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 125.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 503.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -838.00 | 728.00 | | -838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 277.00 | | | 2 277.00 |