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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 471.00 | | 89 471.00 | 89 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
110 Total général Actif | 993 669.00 | | 993 669.00 | 993 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 377 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 226.00 | 247 319.00 | | 265 226.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 233.00 | 247 321.00 | | 265 233.00 |
242 Autres charges externes. | 22 422.00 | 22 203.00 | | 22 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 388.00 | | | 388.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 4 485.00 | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 343.00 | 111 422.00 | | 110 343.00 |
252 Charges sociales | 42 884.00 | 44 237.00 | | 42 884.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 170.00 | 182 349.00 | | 180 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 063.00 | 64 972.00 | | 85 063.00 |
280 Produits financiers | 130 101.00 | 130 096.00 | | 130 101.00 |
294 Charges financières | 18 289.00 | 21 799.00 | | 18 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 753.00 | 6 884.00 | | 14 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 943.00 | 166 385.00 | | 181 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 824 000.00 | | | 824 000.00 |