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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 604.00 | 186 183.00 | 13 421.00 | 199 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 287.00 | 949 646.00 | 314 641.00 | 1 264 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 605.00 | 1 135 829.00 | 400 775.00 | 1 536 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BZ Autres créances | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
CF Disponibilités | 883 519.00 | | 883 519.00 | 883 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 191.00 | | 94 191.00 | 94 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 874.00 | | 1 086 874.00 | 1 086 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 478.00 | 1 135 829.00 | 1 487 649.00 | 2 623 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
DH Report à nouveau | -33 571.00 | 4 104.00 | | -33 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | -37 676.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 805.00 | 1 124 179.00 | | 1 135 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 020.00 | 251 355.00 | | 242 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128.00 | 100 984.00 | | 1 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 916.00 | | | 104 916.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 844.00 | 352 339.00 | | 351 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 649.00 | 1 476 518.00 | | 1 487 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 743.00 | | 9 115.00 | 1 528 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 72 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 1 536 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 395.00 | | 8 496.00 | 1 455 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 348.00 | | 618.00 | 73 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 041.00 | 131 788.00 | | 1 004 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 041.00 | 131 788.00 | | 1 004 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 044.00 | 106 044.00 | | 106 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 714.00 | | 72 714.00 | 72 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 191.00 | 94 191.00 | | 94 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 895.00 | 193 182.00 | 72 714.00 | 265 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 844.00 | 351 844.00 | | 351 844.00 |