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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 291.00 | 50 872.00 | 1 419.00 | 52 291.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 99 514.00 | 38 512.00 | 61 002.00 | 99 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 762.00 | 117 953.00 | 1 809.00 | 119 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 735.00 | 45 572.00 | 65 163.00 | 110 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 000.00 | 252 909.00 | 231 091.00 | 484 000.00 |
BT Marchandises | 1 263 211.00 | | 1 263 211.00 | 1 263 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 585.00 | | 298 585.00 | 298 585.00 |
BZ Autres créances | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
CF Disponibilités | 201 960.00 | | 201 960.00 | 201 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 683.00 | | 2 053 683.00 | 2 053 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 683.00 | 252 909.00 | 2 284 774.00 | 2 537 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
DH Report à nouveau | | -75 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | 148 076.00 | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 361 431.00 | 322 496.00 | | 361 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 025.00 | 400 235.00 | | 749 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 067.00 | 800.00 | | 77 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 466.00 | 812 176.00 | | 687 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 82 024.00 | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 332 662.00 | 158 732.00 | | 332 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 343.00 | 1 527 144.00 | | 1 923 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 774.00 | 1 849 640.00 | | 2 284 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 488 923.00 | | 4 488 923.00 | 4 488 923.00 |
FG Production vendue services | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 079.00 | | 4 661 079.00 | 4 661 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 075 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 751.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 957.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158.00 | 1 957.00 | | 7 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | 6 377.00 | | 4 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | 976.00 | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 7 353.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | -5 396.00 | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 11 774.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 917.00 | 5 077 740.00 | | 4 674 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 982.00 | 4 929 663.00 | | 4 635 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | 148 076.00 | | 38 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 466.00 | 687 466.00 | | 687 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 025.00 | 650 587.00 | 98 438.00 | 749 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 210.00 | 588 511.00 | 21 699.00 | 610 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 343.00 | 1 824 905.00 | 98 438.00 | 1 923 343.00 |