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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 903.00 | 4 938.00 | 3 965.00 | 8 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 134.00 | 56 658.00 | 19 476.00 | 76 134.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 031.00 | 64 890.00 | 26 141.00 | 91 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 535.00 | 18 571.00 | 66 964.00 | 85 535.00 |
BZ Autres créances | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CF Disponibilités | 371 342.00 | | 371 342.00 | 371 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 225.00 | 18 571.00 | 592 654.00 | 611 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 256.00 | 83 461.00 | 618 795.00 | 702 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 723.00 | 88 611.00 | | 120 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 540.00 | 32 111.00 | | 47 540.00 |
DL TOTAL (I) | 190 263.00 | 142 723.00 | | 190 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 427.00 | 153 169.00 | | 137 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 2 051.00 | | 1 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 007.00 | 124 140.00 | | 157 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 83 259.00 | | 105 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 721.00 | 47 886.00 | | 27 721.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 532.00 | 410 506.00 | | 428 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 795.00 | 553 228.00 | | 618 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 090.00 | 148 945.00 | | 329 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 613.00 | | 21 998.00 | 77 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 91 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 85 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | | 21 998.00 | 71 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 422.00 | 9 941.00 | 2 473.00 | 57 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 9 941.00 | 2 473.00 | 54 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 009.00 | 157 009.00 | | 157 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VB T. V. A. | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 427.00 | 37 985.00 | 99 442.00 | 137 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VP Divers | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 005.00 | 168 305.00 | 2 700.00 | 171 005.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 532.00 | 329 090.00 | 99 442.00 | 428 532.00 |