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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 456.00 | 794.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521.00 | 5 407.00 | 3 114.00 | 8 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 7 862.00 | 47 409.00 | 55 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BZ Autres créances | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
CF Disponibilités | 188 043.00 | | 188 043.00 | 188 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 186.00 | | 269 186.00 | 269 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 457.00 | 7 862.00 | 324 595.00 | 332 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 399.00 | 10 760.00 | | 2 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 436.00 | -8 361.00 | | -33 436.00 |
DL TOTAL (I) | -20 037.00 | 13 399.00 | | -20 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 268.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 573.00 | 35 347.00 | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 875.00 | 241 507.00 | | 245 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | 76 897.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 1 769.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 632.00 | 355 788.00 | | 344 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 595.00 | 369 186.00 | | 324 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 444 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 24 729.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -23 861.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 932.00 | 1 415 029.00 | | 1 453 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 368.00 | 1 423 391.00 | | 1 487 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 436.00 | -8 361.00 | | -33 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 3 596.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 3 596.00 | | 4 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 875.00 | 245 875.00 | | 245 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 643.00 | 81 143.00 | 42 500.00 | 123 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 632.00 | 344 632.00 | | 344 632.00 |