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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 979.00 | 12 180.00 | 36 799.00 | 48 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 970.00 | 16 530.00 | 42 440.00 | 58 970.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 949.00 | 28 710.00 | 79 239.00 | 107 949.00 |
BT Marchandises | 420 897.00 | | 420 897.00 | 420 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 900.00 | | 290 900.00 | 290 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 453.00 | | 832 453.00 | 832 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 402.00 | 28 710.00 | 911 692.00 | 940 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2 100.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 210.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 642.00 | 128 572.00 | | 36 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 800.00 | 125 760.00 | | 138 800.00 |
DL TOTAL (I) | 395 442.00 | 256 642.00 | | 395 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 864.00 | 428 741.00 | | 376 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 678.00 | 88 863.00 | | 65 678.00 |
EA Autres dettes | 73 708.00 | 173 731.00 | | 73 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 250.00 | 757 575.00 | | 516 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 692.00 | 1 014 217.00 | | 911 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 900.00 | | 1 756 900.00 | 1 756 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 844.00 | 54 270.00 | | 42 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 297.00 | 1 543 520.00 | | 1 764 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 497.00 | 1 417 760.00 | | 1 625 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 800.00 | 125 760.00 | | 138 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 106.00 | | 49 843.00 | 88 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 107 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 107 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | | 49 843.00 | 88 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220.00 | 8 510.00 | | 13 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 220.00 | 8 510.00 | | 13 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UX Autres créances clients | 290 900.00 | 290 900.00 | | 290 900.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 900.00 | 290 900.00 | | 290 900.00 |
VW T.V.A. | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 250.00 | 177 250.00 | | 177 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |