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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 842.00 | 658.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 355.00 | 595.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 833.00 | 7 662.00 | 27 171.00 | 34 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 789.00 | 19 859.00 | 40 930.00 | 60 789.00 |
BT Marchandises | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 303.00 | | 1 072 303.00 | 1 072 303.00 |
BZ Autres créances | 211 346.00 | | 211 346.00 | 211 346.00 |
CF Disponibilités | 570 306.00 | | 570 306.00 | 570 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 498.00 | | 2 051 498.00 | 2 051 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 155.00 | 19 859.00 | 2 093 296.00 | 2 113 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 293 479.00 | 168 608.00 | | 293 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 419.00 | 124 871.00 | | 555 419.00 |
DL TOTAL (I) | 849 998.00 | 294 579.00 | | 849 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 605.00 | 15 281.00 | | 32 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 71.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 326.00 | 160 790.00 | | 693 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 868.00 | 129 264.00 | | 410 868.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 5 584.00 | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 484.00 | 79 434.00 | | 103 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 299.00 | 390 424.00 | | 1 243 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 296.00 | 685 003.00 | | 2 093 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 396.00 | 386 122.00 | | 1 228 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 568.00 | | 22 221.00 | 38 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | 22 175.00 | 17 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 46.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 236.00 | 8 623.00 | | 11 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 2 834.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 228.00 | 5 789.00 | | 6 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 243 299.00 | 1 228 396.00 | 14 903.00 | 1 243 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 326.00 | 693 326.00 | | 693 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 720.00 | 210 720.00 | | 210 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 303.00 | 1 072 303.00 | | 1 072 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VB T. V. A. | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 447.00 | 12 544.00 | 14 903.00 | 27 447.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 271.00 | 1 287 771.00 | 2 500.00 | 1 290 271.00 |
VW T.V.A. | 139 721.00 | 139 721.00 | | 139 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 299.00 | 1 228 396.00 | 14 903.00 | 1 243 299.00 |