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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 21.00 | 9.00 | 30.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 651.00 | 10 040.00 | 22 610.00 | 32 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 589.00 | 18 891.00 | 20 697.00 | 39 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 979.00 | 28 953.00 | 287 026.00 | 315 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 018.00 | 2 750.00 | 321 268.00 | 324 018.00 |
BZ Autres créances | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
CF Disponibilités | 158 322.00 | | 158 322.00 | 158 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 776.00 | 2 750.00 | 533 026.00 | 535 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 755.00 | 31 703.00 | 820 052.00 | 851 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 425.00 | 21 186.00 | | 21 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 837.00 | 40 239.00 | | 68 837.00 |
DL TOTAL (I) | 106 863.00 | 78 025.00 | | 106 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 202.00 | 82 194.00 | | 63 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 831.00 | | | 266 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | 107 409.00 | | 218 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 779.00 | 24 879.00 | | 74 779.00 |
EA Autres dettes | 50 632.00 | 9 658.00 | | 50 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 190.00 | 224 140.00 | | 713 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 052.00 | 302 165.00 | | 820 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 496.00 | 160 938.00 | | 673 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 831.00 | | | 266 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 553.00 | | 264 155.00 | 69 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 315 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 729.00 | 72 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | | 20 445.00 | 69 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 680.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 14 077.00 | 7 032.00 | 21 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 14 056.00 | 7 032.00 | 21 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | 218 037.00 | | 218 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 320 993.00 | 320 993.00 | | 320 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 202.00 | 23 508.00 | 39 694.00 | 63 202.00 |
VI Groupe et associés | 266 831.00 | 266 831.00 | | 266 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 284.00 | 366 284.00 | | 366 284.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 190.00 | 673 496.00 | 39 694.00 | 713 190.00 |