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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 064.00 | 280 490.00 | 103 574.00 | 384 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 633.00 | 212 589.00 | 46 044.00 | 258 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 698.00 | 493 080.00 | 149 618.00 | 642 698.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
BZ Autres créances | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 737.00 | 493 080.00 | 238 657.00 | 731 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 931.00 | | | -30 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 578.00 | | | 173 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FG Production vendue services | 316 759.00 | | 316 759.00 | 316 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 137.00 | | 321 137.00 | 321 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 807.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 246.00 | | | 366 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 236.00 | | | 350 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 416.00 | | 106 453.00 | 597 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 172.00 | 642 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 172.00 | 258 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 574.00 | | 53 490.00 | 330 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 842.00 | | 52 963.00 | 266 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 445.00 | 107 807.00 | 61 172.00 | 446 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 672.00 | 41 818.00 | | 238 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 772.00 | 65 989.00 | 61 172.00 | 207 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | 13 650.00 | 44 927.00 | 58 576.00 |
VI Groupe et associés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 578.00 | 128 651.00 | 44 927.00 | 173 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
YT Sous‐traitance | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |