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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 426.00 | 120 648.00 | 11 778.00 | 132 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 903.00 | 576 817.00 | 218 085.00 | 794 903.00 |
AX Avances et acomptes | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 677.00 | 699 797.00 | 246 879.00 | 946 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BT Marchandises | 412 000.00 | 4 614.00 | 407 386.00 | 412 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | 182.00 | 14 021.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 76 517.00 | | 76 517.00 | 76 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 230.00 | | 1 105 230.00 | 1 105 230.00 |
CF Disponibilités | 630 083.00 | | 630 083.00 | 630 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 715.00 | 4 796.00 | 2 241 918.00 | 2 246 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 392.00 | 704 594.00 | 2 488 798.00 | 3 193 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 632.00 | | | 167 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
DG Autres réserves | 963 207.00 | | | 963 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
DK Provisions réglementées | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 328.00 | | | 1 679 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 286.00 | | | 359 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 860.00 | | | 318 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EA Autres dettes | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 470.00 | | | 809 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 798.00 | | | 2 488 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 420.00 | | | 560 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 123 238.00 | | 9 123 238.00 | 9 123 238.00 |
FD Production vendue biens | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | 54 498.00 | 57 457.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 516.00 | 54 498.00 | 9 186 015.00 | 9 131 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 206 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 791 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 287 731.00 | | | 9 287 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 357.00 | | | 9 008 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 374.00 | | | 279 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 021.00 | | 30 656.00 | 916 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 690.00 | | 30 656.00 | 913 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 464.00 | 67 333.00 | | 632 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 133.00 | 67 333.00 | | 630 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 403.00 | 5 769.00 | | 41 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 403.00 | 5 769.00 | | 41 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 286.00 | 110 236.00 | 249 050.00 | 359 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 927.00 | 95 927.00 | | 95 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 470.00 | 560 420.00 | 249 050.00 | 809 470.00 |