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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 532.00 | 254 594.00 | 156 937.00 | 411 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 261.00 | 255 323.00 | 168 937.00 | 424 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 47 414.00 | | 47 414.00 | 47 414.00 |
084 Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
110 Total général Actif | 523 334.00 | 255 323.00 | 268 010.00 | 523 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -19 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 413.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 358.00 | 210 771.00 | | 132 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 88 098.00 | 10 000.00 | | 88 098.00 |
230 Autres produits | 2 486.00 | 486.00 | | 2 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 942.00 | 221 257.00 | | 222 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 351.00 | 934.00 | | 1 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 025.00 | -749.00 | | -1 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 333.00 | 2 249.00 | | 2 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -428.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 196 525.00 | 192 779.00 | | 196 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 6 613.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 080.00 | 45 066.00 | | 42 080.00 |
252 Charges sociales | -6 000.00 | -8 047.00 | | -6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 468.00 | 39 725.00 | | 40 468.00 |
262 Autres charges | 4 538.00 | 4 480.00 | | 4 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 249.00 | 282 621.00 | | 284 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 307.00 | -61 364.00 | | -61 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 1 225.00 | 632.00 | | 1 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 352.00 | 37.00 | | 2 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -62 708.00 | -60 926.00 | | -62 708.00 |