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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 3 809.00 | 37 191.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969.00 | 37 348.00 | 25 621.00 | 62 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 611.00 | 12 044.00 | 38 568.00 | 50 611.00 |
AX Avances et acomptes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 046.00 | 54 830.00 | 160 216.00 | 215 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BP En cours de production de services | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BT Marchandises | 47 971.00 | 5 750.00 | 42 221.00 | 47 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 871.00 | 5 750.00 | 148 121.00 | 153 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 917.00 | 60 580.00 | 308 337.00 | 368 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 847.00 | 76 865.00 | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | 15 982.00 | | 12 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 391.00 | 21 315.00 | | 22 391.00 |
DL TOTAL (I) | 138 574.00 | 125 162.00 | | 138 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 319.00 | 91 964.00 | | 113 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 25.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 433.00 | 62 503.00 | | 32 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | 27 073.00 | | 20 237.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 19 925.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 763.00 | 209 625.00 | | 169 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 337.00 | 334 786.00 | | 308 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | 150 684.00 | | 100 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 239.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 976.00 | | 111 976.00 | 111 976.00 |
FG Production vendue services | 440 817.00 | | 440 817.00 | 440 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
FM Production stockée | | | 1 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 9 927.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 564.00 | 10 049.00 | | 5 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | 19 977.00 | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 10 416.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 16 613.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 697.00 | 3 364.00 | | 5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 81.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 356.00 | 570 130.00 | | 571 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 020.00 | 554 148.00 | | 559 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 336.00 | 15 982.00 | | 12 336.00 |